有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)

(1)【投資状況】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,169,772,341	98.17
	内 バミューダ	1,169,772,341	98.17
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,849,225	1.83
純資産総額		1,191,631,568	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		286,918,611	98.59
	内 バミューダ	286,918,611	98.59
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,091,737	1.41
純資産総額		291,020,350	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,002,254	1.92
	内 日本	14,002,254	1.92
地方債証券		477,367,076	65.54
	内 日本	477,367,076	65.54
特殊債券		100,063,760	13.74
	内 日本	100,063,760	13.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,940,504	18.80
純資産総額		728,373,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。