有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 第1期 (自 平成26年1月7日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 130,734 |
| 減価償却費 | 94,219 |
| 投資口交付費 | 2,976 |
| 受取利息 | △38 |
| 支払利息 | 16,086 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,555 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,675 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 7,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,418 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,963 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,221 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 217 |
| その他 | 1 |
| 小計 | 312,931 |
| 利息の受取額 | 38 |
| 利息の支払額 | △16,086 |
| 法人税等の支払額 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,448 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,569,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △216 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △40,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 418,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,217,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,977,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,827,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 906,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 906,259 |
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