有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第9期 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | 第10期 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,144 | 257,427 |
| 減価償却費 | 199,990 | 202,984 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 21,663 | 21,644 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,204 | 6,195 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,034 | △8,973 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,145 | △8,916 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44 | △218 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,677 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,397 | 5,370 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 115 | △120 |
| その他 | △1,188 | 937 |
| 小計 | 458,188 | 478,007 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △22,017 | △21,166 |
| 法人税等の支払額 | △885 | △869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,287 | 455,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △51,766 | △435,516 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 20,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,766 | △415,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | - |
| 利益分配金の支払額 | △246,462 | △243,342 |
| 利益超過分配金の支払額 | △64,181 | △64,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △310,644 | △308,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,876 | △267,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,876 | 1,851,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,851,753 | ※1 1,584,103 |
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