有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第7期 (自 2017年5月1日 至 2017年10月31日) | 第8期 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,255 | 247,394 |
| 減価償却費 | 196,225 | 198,745 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 21,510 | 21,199 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,025 | 5,426 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,599 | △3,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,696 | △9,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65 | 89 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,869 | △276 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1 | △7 |
| その他 | △686 | 849 |
| 小計 | 464,639 | 459,974 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △21,744 | △20,846 |
| 法人税等の支払額 | △878 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,018 | 438,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △56,874 | △23,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,874 | △23,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,800,000 | - |
| 利益分配金の支払額 | △249,318 | △244,026 |
| 利益超過分配金の支払額 | △59,656 | △63,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,974 | △307,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,169 | 107,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,229 | 1,671,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,671,399 | ※1 1,778,876 |
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