有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第10期 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 第11期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,427 | 254,562 |
| 減価償却費 | 202,984 | 203,942 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 21,644 | 22,003 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,195 | △6,140 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,973 | 3,482 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,916 | 10,449 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △218 | 301 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,677 | 59 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,370 | △9,350 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △120 | 34 |
| その他 | 937 | △342 |
| 小計 | 478,007 | 479,001 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △21,166 | △22,481 |
| 法人税等の支払額 | △869 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,973 | 455,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △435,516 | △13,855 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,160 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,356 | △13,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,900,000 |
| 利益分配金の支払額 | △243,342 | △257,179 |
| 利益超過分配金の支払額 | △64,923 | △65,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,266 | △322,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,649 | 119,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,753 | 1,584,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,584,103 | ※1 1,703,571 |
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