有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第6期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 第7期 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 250,356 | 245,255 |
| 減価償却費 | 194,054 | 196,225 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 21,157 | 21,510 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,661 | △5,025 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,079 | 1,599 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,026 | 8,696 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 748 | △65 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,278 | △2,869 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △35 | 1 |
| その他 | △582 | △686 |
| 小計 | 492,745 | 464,639 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △20,923 | △21,744 |
| 法人税等の支払額 | △867 | △878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,955 | 442,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △35,708 | △56,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,708 | △56,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,800,000 |
| 利益分配金の支払額 | △246,550 | △249,318 |
| 利益超過分配金の支払額 | △59,649 | △59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,200 | △308,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,045 | 76,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,183 | 1,595,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,595,229 | ※1 1,671,399 |
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