有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第8期 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | 第9期 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,394 | 244,144 |
| 減価償却費 | 198,745 | 199,990 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 21,199 | 21,663 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,426 | △7,204 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,498 | △8,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,948 | 16,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | △44 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △276 | △7,397 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7 | 115 |
| その他 | 849 | △1,188 |
| 小計 | 459,974 | 458,188 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △20,846 | △22,017 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,234 | 435,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,406 | △51,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,406 | △51,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,100,000 |
| 利益分配金の支払額 | △244,026 | △246,462 |
| 利益超過分配金の支払額 | △63,324 | △64,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △307,351 | △310,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,477 | 72,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,399 | 1,778,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,778,876 | ※1 1,851,753 |
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