有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第3期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 第4期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,496 | 261,796 |
| 減価償却費 | 152,154 | 187,463 |
| 投資口交付費 | - | 681 |
| 受取利息 | △26 | △33 |
| 支払利息 | 18,012 | 21,447 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,072 | △121 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,865 | 3,799 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,662 | 3,283 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,593 | △17,546 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,092 | 4,900 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,874 | 3,058 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 84 | △294 |
| その他 | 836 | 2,377 |
| 小計 | 414,239 | 470,811 |
| 利息の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | △17,902 | △21,329 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,458 | 448,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,909 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,005,699 | △2,760,002 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,108 | 74,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,941,501 | △2,685,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,619,652 |
| 利益分配金の支払額 | △161,239 | △200,063 |
| 利益超過分配金の支払額 | △49,038 | △46,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,722 | 2,873,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △356,320 | 636,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321,519 | 965,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 965,198 | ※1 1,601,495 |
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