有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第2期 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日) | 第3期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,693 | 201,496 |
| 減価償却費 | 138,003 | 152,154 |
| 投資口交付費 | 42,340 | - |
| 受取利息 | △40 | △26 |
| 支払利息 | 14,435 | 18,012 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 414 | 1,072 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,601 | △7,865 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,469 | 6,662 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,492 | 30,593 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,071 | 15,092 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20,540 | △3,874 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 294 | 84 |
| その他 | 19,335 | 836 |
| 小計 | 379,365 | 414,239 |
| 利息の受取額 | 40 | 26 |
| 利息の支払額 | △14,435 | △17,902 |
| 法人税等の支払額 | △1,124 | △905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,846 | 395,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,562 | △1,909 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,382,199 | △3,005,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,671 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160,798 | 66,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,230,635 | △2,941,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,850,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 5,861,659 | - |
| 利益分配金の支払額 | △129,610 | △161,239 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △49,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,282,048 | 2,189,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,260 | △356,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,259 | 1,321,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,321,519 | ※1 965,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
