有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年4月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,943,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,473,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,768,469,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,739,020,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,889,437,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,151,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,650,286,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,897,637,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2700円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
