有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,614,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,466,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,556,147,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,175,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,213,749,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,213,749,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,648,369,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2612円 |
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