有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,883,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,565,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,317,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,490,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,962,482,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,227,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,913,254,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,355,643,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2470円 |
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