有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,820,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,700,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,120,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,277,420,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,643,715,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,636,715,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,958,793,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239円 |
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