有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
2018年11月30日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 810,634,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,351,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,283,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,779,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2018年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 9,727,708,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,103,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,706,605,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,710,772,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588円 |
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