有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
2019年5月31日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 785,641,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 784,498,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 813,332,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 4,817,654,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,702,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,814,951,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,735,840,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2889円 |
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