有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,571,118,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,735,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,383,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,440,979,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9815円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,725,117,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,655,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,668,462,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,092,705,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1967円 |
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