有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
平成30年5月31日
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 949,226,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,100,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,125,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 985,618,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 |
(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年5月31日
| Ⅰ 資産総額 | 11,301,702,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,297,697,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,445,717,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1961円 |
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