有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月1日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 2014年10月末日 | 4,986 | ― | 1.0303 | ― | |
| 11月末日 | 18,275 | ― | 1.1798 | ― | |
| 12月末日 | 33,290 | ― | 1.2293 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 40,627 | ― | 1.1719 | ― | |
| 2月末日 | 48,788 | ― | 1.2658 | ― | |
| 3月末日 | 52,990 | ― | 1.3099 | ― | |
| 4月末日 | 53,653 | ― | 1.2799 | ― | |
| 5月末日 | 57,634 | ― | 1.3604 | ― | |
| 6月末日 | 54,911 | ― | 1.3330 | ― | |
| 7月末日 | 55,921 | ― | 1.3651 | ― | |
| 8月末日 | 48,958 | ― | 1.2324 | ― | |
| 9月末日 | 44,663 | ― | 1.1088 | ― | |
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