半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 第2計算期間末 | (2016年 9月12日) | 26,434 | 26,434 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2016年 3月末日 | 33,446 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 33,383 | ― | 1.0287 | ― | |
| 5月末日 | 32,532 | ― | 1.0361 | ― | |
| 6月末日 | 27,450 | ― | 0.9224 | ― | |
| 7月末日 | 29,106 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 27,494 | ― | 1.0127 | ― | |
| 9月末日 | 26,426 | ― | 1.0089 | ― | |
| 10月末日 | 25,223 | ― | 0.9994 | ― | |
| 11月末日 | 26,732 | ― | 1.0939 | ― | |
| 12月末日 | 26,152 | ― | 1.1306 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 25,242 | ― | 1.1227 | ― | |
| 2月末日 | 23,456 | ― | 1.1471 | ― | |
| 3月末日 | 22,173 | ― | 1.1555 | ― | |
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