半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 2015年 3月末日 | 52,990 | ― | 1.3099 | ― | |
| 4月末日 | 53,653 | ― | 1.2799 | ― | |
| 5月末日 | 57,634 | ― | 1.3604 | ― | |
| 6月末日 | 54,911 | ― | 1.3330 | ― | |
| 7月末日 | 55,921 | ― | 1.3651 | ― | |
| 8月末日 | 48,958 | ― | 1.2324 | ― | |
| 9月末日 | 44,663 | ― | 1.1088 | ― | |
| 10月末日 | 47,889 | ― | 1.1882 | ― | |
| 11月末日 | 48,505 | ― | 1.2500 | ― | |
| 12月末日 | 41,673 | ― | 1.2048 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 34,677 | ― | 1.0194 | ― | |
| 2月末日 | 32,159 | ― | 0.9553 | ― | |
| 3月末日 | 33,446 | ― | 1.0005 | ― | |
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