有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 第2計算期間末 | (2016年 9月12日) | 26,434 | 26,434 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月11日) | 16,121 | 16,251 | 1.2346 | 1.2446 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月10日) | 11,238 | 11,311 | 1.5259 | 1.5359 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月10日) | 7,647 | 7,701 | 1.4113 | 1.4213 |
| 第6計算期間末 | (2020年 9月10日) | 5,969 | 6,006 | 1.5860 | 1.5960 |
| 2019年 9月末日 | 7,380 | ― | 1.3982 | ― | |
| 10月末日 | 7,379 | ― | 1.4675 | ― | |
| 11月末日 | 7,338 | ― | 1.5315 | ― | |
| 12月末日 | 7,173 | ― | 1.5622 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,035 | ― | 1.5599 | ― | |
| 2月末日 | 6,158 | ― | 1.4174 | ― | |
| 3月末日 | 4,692 | ― | 1.0976 | ― | |
| 4月末日 | 5,510 | ― | 1.2869 | ― | |
| 5月末日 | 5,928 | ― | 1.4024 | ― | |
| 6月末日 | 5,852 | ― | 1.4498 | ― | |
| 7月末日 | 5,984 | ― | 1.5094 | ― | |
| 8月末日 | 6,169 | ― | 1.6168 | ― | |
| 9月末日 | 5,987 | ― | 1.6013 | ― | |
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