有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 9月12日) | 26,434 | 26,434 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月11日) | 16,121 | 16,251 | 1.2346 | 1.2446 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月10日) | 11,238 | 11,311 | 1.5259 | 1.5359 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月10日) | 7,647 | 7,701 | 1.4113 | 1.4213 |
| 第6計算期間末 | (2020年 9月10日) | 5,969 | 6,006 | 1.5860 | 1.5960 |
| 第7計算期間末 | (2021年 9月10日) | 7,405 | 7,439 | 2.1852 | 2.1952 |
| 第8計算期間末 | (2022年 9月12日) | 5,874 | 5,904 | 1.9684 | 1.9784 |
| 第9計算期間末 | (2023年 9月11日) | 5,642 | 5,642 | 2.2058 | 2.2058 |
| 第10計算期間末 | (2024年 9月10日) | 4,300 | 4,300 | 2.2362 | 2.2362 |
| 第11計算期間末 | (2025年 9月10日) | 5,664 | 5,664 | 3.2884 | 3.2884 |
| 2024年 9月末日 | 4,680 | ― | 2.4588 | ― | |
| 10月末日 | 5,107 | ― | 2.7301 | ― | |
| 11月末日 | 5,422 | ― | 2.9129 | ― | |
| 12月末日 | 5,346 | ― | 2.9728 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,594 | ― | 3.0818 | ― | |
| 2月末日 | 5,215 | ― | 2.8612 | ― | |
| 3月末日 | 4,755 | ― | 2.6165 | ― | |
| 4月末日 | 4,563 | ― | 2.5256 | ― | |
| 5月末日 | 5,148 | ― | 2.8643 | ― | |
| 6月末日 | 5,403 | ― | 3.0361 | ― | |
| 7月末日 | 5,776 | ― | 3.2903 | ― | |
| 8月末日 | 5,727 | ― | 3.2925 | ― | |
| 9月末日 | 5,836 | ― | 3.3927 | ― | |
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