有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 第2計算期間末 | (2016年 9月12日) | 26,434 | 26,434 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月11日) | 16,121 | 16,251 | 1.2346 | 1.2446 |
| 2016年 9月末日 | 26,426 | ― | 1.0089 | ― | |
| 10月末日 | 25,223 | ― | 0.9994 | ― | |
| 11月末日 | 26,732 | ― | 1.0939 | ― | |
| 12月末日 | 26,152 | ― | 1.1306 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 25,242 | ― | 1.1227 | ― | |
| 2月末日 | 23,456 | ― | 1.1471 | ― | |
| 3月末日 | 22,173 | ― | 1.1555 | ― | |
| 4月末日 | 21,336 | ― | 1.1732 | ― | |
| 5月末日 | 20,039 | ― | 1.2078 | ― | |
| 6月末日 | 18,535 | ― | 1.2379 | ― | |
| 7月末日 | 17,089 | ― | 1.2393 | ― | |
| 8月末日 | 16,575 | ― | 1.2469 | ― | |
| 9月末日 | 16,313 | ― | 1.3177 | ― | |
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