半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月10日) | 47,979 | 48,378 | 1.2016 | 1.2116 |
| 第2計算期間末 | (2016年 9月12日) | 26,434 | 26,434 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月11日) | 16,121 | 16,251 | 1.2346 | 1.2446 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月10日) | 11,238 | 11,311 | 1.5259 | 1.5359 |
| 2018年 3月末日 | 10,962 | ― | 1.3469 | ― | |
| 4月末日 | 10,874 | ― | 1.3983 | ― | |
| 5月末日 | 10,494 | ― | 1.4438 | ― | |
| 6月末日 | 10,831 | ― | 1.4619 | ― | |
| 7月末日 | 10,879 | ― | 1.4686 | ― | |
| 8月末日 | 11,423 | ― | 1.5538 | ― | |
| 9月末日 | 11,443 | ― | 1.5649 | ― | |
| 10月末日 | 9,983 | ― | 1.3536 | ― | |
| 11月末日 | 10,174 | ― | 1.3796 | ― | |
| 12月末日 | 8,758 | ― | 1.2198 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,678 | ― | 1.3558 | ― | |
| 2月末日 | 10,331 | ― | 1.4859 | ― | |
| 3月末日 | 9,686 | ― | 1.4634 | ― | |
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