有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月13日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 155,690 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,328,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,818 | |||
| その他未収収益 | 6,624 | |||
| 流動資産合計 | 12,533,095 | |||
| 資産合計 | 12,533,095 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 716 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,494 | |||
| その他未払費用 | 2,196 | |||
| 流動負債合計 | 30,406 | |||
| 負債合計 | 30,406 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 11,682,626 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,063 | |||
| (分配準備積立金) | 809,399 | |||
| 元本等合計 | 12,502,689 | |||
| 純資産合計 | 12,502,689 | |||
| 負債純資産合計 | 12,533,095 | |||
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