有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成30年7月10日現在) | 第9特定期間 (平成31年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,725,858 | 3,394,794 | |||
| 投資信託受益証券 | 120,491,231 | 100,021,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,479 | 221,369 | |||
| その他未収収益 | 57,570 | 50,500 | |||
| 流動資産合計 | 123,496,138 | 103,688,207 | |||
| 資産合計 | 123,496,138 | 103,688,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 550,818 | 523,802 | |||
| 未払解約金 | 16,069 | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,155 | 2,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,894 | 106,202 | |||
| 未払利息 | 7 | 9 | |||
| その他未払費用 | 40,617 | 58,903 | |||
| 流動負債合計 | 731,560 | 691,691 | |||
| 負債合計 | 731,560 | 691,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 110,163,723 | 104,760,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,600,855 | △1,763,994 | |||
| (分配準備積立金) | 3,839,038 | 4,163,443 | |||
| 元本等合計 | 122,764,578 | 102,996,516 | |||
| 純資産合計 | 122,764,578 | 102,996,516 | |||
| 負債純資産合計 | 123,496,138 | 103,688,207 | |||
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