有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年1月12日現在) | 第4特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,882,360 | |||
| コール・ローン | 2,608,143 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 151,480,831 | 106,224,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 591,977 | 472,048 | |||
| 未収入金 | - | 5,800,000 | |||
| その他未収収益 | 78,586 | 59,197 | |||
| 流動資産合計 | 154,759,537 | 114,438,319 | |||
| 資産合計 | 154,759,537 | 114,438,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 707,392 | 521,898 | |||
| 未払解約金 | 84 | 5,826,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,374 | 3,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,711 | 124,329 | |||
| その他未払費用 | 74,367 | 65,561 | |||
| 流動負債合計 | 953,928 | 6,541,775 | |||
| 負債合計 | 953,928 | 6,541,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 141,478,584 | 104,379,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,327,025 | 3,516,851 | |||
| (分配準備積立金) | 7,578,828 | 7,678,245 | |||
| 元本等合計 | 153,805,609 | 107,896,544 | |||
| 純資産合計 | 153,805,609 | 107,896,544 | |||
| 負債純資産合計 | 154,759,537 | 114,438,319 | |||
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