有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年7月11日現在) | 第5特定期間 (平成29年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,882,360 | - | |||
| コール・ローン | - | 920,113 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,224,714 | 78,086,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 472,048 | 371,842 | |||
| 未収入金 | 5,800,000 | 370,000 | |||
| その他未収収益 | 59,197 | 10,559 | |||
| 流動資産合計 | 114,438,319 | 79,758,910 | |||
| 資産合計 | 114,438,319 | 79,758,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 521,898 | 380,410 | |||
| 未払解約金 | 5,826,744 | 999 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,243 | 2,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,329 | 79,370 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 65,561 | 45,879 | |||
| 流動負債合計 | 6,541,775 | 508,731 | |||
| 負債合計 | 6,541,775 | 508,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,379,693 | 76,082,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,516,851 | 3,168,169 | |||
| (分配準備積立金) | 7,678,245 | 6,163,333 | |||
| 元本等合計 | 107,896,544 | 79,250,179 | |||
| 純資産合計 | 107,896,544 | 79,250,179 | |||
| 負債純資産合計 | 114,438,319 | 79,758,910 | |||
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