有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年1月10日現在) | 第6特定期間 (平成29年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 920,113 | 1,016,424 | |||
| 投資信託受益証券 | 78,086,396 | 57,605,298 | |||
| 親投資信託受益証券 | 371,842 | 221,700 | |||
| 未収入金 | 370,000 | - | |||
| その他未収収益 | 10,559 | 29,297 | |||
| 流動資産合計 | 79,758,910 | 58,872,719 | |||
| 資産合計 | 79,758,910 | 58,872,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 380,410 | 271,212 | |||
| 未払解約金 | 999 | 105,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,071 | 1,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,370 | 57,180 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 45,879 | 33,186 | |||
| 流動負債合計 | 508,731 | 468,346 | |||
| 負債合計 | 508,731 | 468,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 76,082,010 | 54,242,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,169 | 4,161,814 | |||
| (分配準備積立金) | 6,163,333 | 4,280,212 | |||
| 元本等合計 | 79,250,179 | 58,404,373 | |||
| 純資産合計 | 79,250,179 | 58,404,373 | |||
| 負債純資産合計 | 79,758,910 | 58,872,719 | |||
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