有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年7月10日現在) | 第3特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,708,870 | 2,608,143 | |||
| 投資信託受益証券 | 140,018,710 | 151,480,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 671,859 | 591,977 | |||
| 未収入金 | 712,000 | - | |||
| その他未収収益 | 76,439 | 78,586 | |||
| 流動資産合計 | 143,187,878 | 154,759,537 | |||
| 資産合計 | 143,187,878 | 154,759,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 649,002 | 707,392 | |||
| 未払解約金 | 285,918 | 84 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,873 | 4,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,464 | 167,711 | |||
| その他未払費用 | 51,313 | 74,367 | |||
| 流動負債合計 | 1,138,570 | 953,928 | |||
| 負債合計 | 1,138,570 | 953,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 129,800,490 | 141,478,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,248,818 | 12,327,025 | |||
| (分配準備積立金) | 5,140,787 | 7,578,828 | |||
| 元本等合計 | 142,049,308 | 153,805,609 | |||
| 純資産合計 | 142,049,308 | 153,805,609 | |||
| 負債純資産合計 | 143,187,878 | 154,759,537 | |||
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