有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成30年1月10日現在) | 第8特定期間 (平成30年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,144,662 | 2,725,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,064,468 | 120,491,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,590 | 221,479 | |||
| その他未収収益 | 8,844 | 57,570 | |||
| 流動資産合計 | 65,439,564 | 123,496,138 | |||
| 資産合計 | 65,439,564 | 123,496,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 273,813 | 550,818 | |||
| 未払解約金 | 42,292 | 16,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 3,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,390 | 120,894 | |||
| 未払利息 | 8 | 7 | |||
| その他未払費用 | 30,301 | 40,617 | |||
| 流動負債合計 | 2,409,403 | 731,560 | |||
| 負債合計 | 2,409,403 | 731,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,762,777 | 110,163,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,267,384 | 12,600,855 | |||
| (分配準備積立金) | 4,578,544 | 3,839,038 | |||
| 元本等合計 | 63,030,161 | 122,764,578 | |||
| 純資産合計 | 63,030,161 | 122,764,578 | |||
| 負債純資産合計 | 65,439,564 | 123,496,138 | |||
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