有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年1月13日現在) | 第2特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,690 | 1,708,870 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,328,963 | 140,018,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,818 | 671,859 | |||
| 未収入金 | - | 712,000 | |||
| その他未収収益 | 6,624 | 76,439 | |||
| 流動資産合計 | 12,533,095 | 143,187,878 | |||
| 資産合計 | 12,533,095 | 143,187,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 649,002 | |||
| 未払解約金 | - | 285,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 716 | 3,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,494 | 148,464 | |||
| その他未払費用 | 2,196 | 51,313 | |||
| 流動負債合計 | 30,406 | 1,138,570 | |||
| 負債合計 | 30,406 | 1,138,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,682,626 | 129,800,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,063 | 12,248,818 | |||
| (分配準備積立金) | 809,399 | 5,140,787 | |||
| 元本等合計 | 12,502,689 | 142,049,308 | |||
| 純資産合計 | 12,502,689 | 142,049,308 | |||
| 負債純資産合計 | 12,533,095 | 143,187,878 | |||
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