有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
【ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年7月10日現在) | 第7特定期間 (平成30年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,016,424 | 3,144,662 | |||
| 投資信託受益証券 | 57,605,298 | 62,064,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,700 | 221,590 | |||
| その他未収収益 | 29,297 | 8,844 | |||
| 流動資産合計 | 58,872,719 | 65,439,564 | |||
| 資産合計 | 58,872,719 | 65,439,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 271,212 | 273,813 | |||
| 未払解約金 | 105,272 | 42,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,494 | 1,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,180 | 61,390 | |||
| 未払利息 | 2 | 8 | |||
| その他未払費用 | 33,186 | 30,301 | |||
| 流動負債合計 | 468,346 | 2,409,403 | |||
| 負債合計 | 468,346 | 2,409,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,242,559 | 54,762,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,161,814 | 8,267,384 | |||
| (分配準備積立金) | 4,280,212 | 4,578,544 | |||
| 元本等合計 | 58,404,373 | 63,030,161 | |||
| 純資産合計 | 58,404,373 | 63,030,161 | |||
| 負債純資産合計 | 58,872,719 | 65,439,564 | |||
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