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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:23
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ	その他製品	37,700	2,811.92	106,009,428	8.55
						3,025.00	114,042,500
2	日本	株式	サンゲツ	卸売業	47,200	1,981.46	93,524,698	6.86
						1,938.00	91,473,600
3	日本	株式	新東工業	機械	85,900	998.73	85,791,153	6.72
						1,043.00	89,593,700
4	日本	株式	森永製菓	食料品	141,000	572.06	80,659,967	6.55
						619.00	87,279,000
5	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	47,700	1,467.94	70,020,914	5.48
						1,531.00	73,028,700
6	日本	株式	日本デジタル研究所	電気機器	40,200	1,640.24	65,937,481	4.68
						1,551.00	62,350,200
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	81,000	743.64	60,234,458	4.66
						767.00	62,127,000
8	日本	株式	立花エレテック	卸売業	43,100	1,330.36	57,338,451	4.42
						1,366.00	58,874,600
9	日本	株式	太平電業	建設業	42,000	1,269.00	53,298,000	4.06
						1,290.00	54,180,000
10	日本	株式	コクヨ	その他製品	39,600	1,281.42	50,744,098	4.03
						1,355.00	53,658,000
11	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	41,000	1,249.53	51,230,534	3.95
						1,285.00	52,685,000
12	日本	株式	トーカイ	サービス業	13,000	3,466.17	45,060,249	3.79
						3,885.00	50,505,000
13	日本	株式	イエローハット	卸売業	18,700	2,646.97	49,498,328	3.74
						2,669.00	49,910,300
14	日本	株式	養命酒製造	食料品	25,200	1,896.65	47,795,550	3.71
						1,960.00	49,392,000
15	日本	株式	ノーリツ	金属製品	23,200	1,940.54	45,020,478	3.30
						1,898.00	44,033,600
16	日本	株式	マルゼン	金属製品	44,000	1,000.00	44,000,000	3.30
						1,000.00	44,000,000
17	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	10,800	3,548.31	38,321,742	3.15
						3,890.00	42,012,000
18	日本	株式	オカモト	ゴム製品	38,000	1,217.00	46,246,000	3.13
						1,099.00	41,762,000
19	日本	株式	アサツーディ・ケイ	サービス業	13,400	2,942.23	39,425,853	3.00
						2,983.00	39,972,200
20	日本	株式	村上開明堂	輸送用機器	13,000	2,206.22	28,680,906	2.17
						2,228.00	28,964,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	15.73
		卸売業	15.02
		機械	10.67
		食料品	10.25
		サービス業	6.79
		金属製品	6.60
		繊維製品	5.48
		電気機器	4.68
		ガラス・土石製品	4.66
		建設業	4.06
		ゴム製品	3.13
		輸送用機器	2.17
合計			89.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)

開示資料

決算