有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 9,600 | 10,830.00 | 103,968,000 | 9.06 |
| 12,710.00 | 122,016,000 | |||||||
| 2 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 157,800 | 717.00 | 113,142,600 | 8.60 |
| 734.00 | 115,825,200 | |||||||
| 3 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 16,500 | 6,880.00 | 113,520,000 | 8.19 |
| 6,680.00 | 110,220,000 | |||||||
| 4 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 26,300 | 4,275.00 | 112,432,500 | 8.14 |
| 4,170.00 | 109,671,000 | |||||||
| 5 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 60,200 | 1,781.00 | 107,216,200 | 8.09 |
| 1,810.00 | 108,962,000 | |||||||
| 6 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,000 | 12,890.00 | 103,120,000 | 7.81 |
| 13,140.00 | 105,120,000 | |||||||
| 7 | 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 21,100 | 4,955.00 | 104,550,500 | 7.72 |
| 4,925.00 | 103,917,500 | |||||||
| 8 | 日本 | 株式 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 42,700 | 2,021.00 | 86,296,700 | 6.50 |
| 2,050.00 | 87,535,000 | |||||||
| 9 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 26,200 | 2,892.58 | 75,785,491 | 5.92 |
| 3,040.00 | 79,648,000 | |||||||
| 10 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 17,700 | 3,925.00 | 69,472,500 | 5.15 |
| 3,920.00 | 69,384,000 | |||||||
| 11 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 17,100 | 4,145.00 | 70,879,500 | 5.11 |
| 4,020.00 | 68,742,000 | |||||||
| 12 | 日本 | 株式 | Orchestra Holdings | サービス業 | 14,700 | 4,250.00 | 62,475,000 | 4.98 |
| 4,560.00 | 67,032,000 | |||||||
| 13 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 30,000.00 | 60,000,000 | 4.55 |
| 30,600.00 | 61,200,000 | |||||||
| 14 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 7,000 | 5,420.00 | 37,940,000 | 2.86 |
| 5,500.00 | 38,500,000 | |||||||
| 15 | 日本 | 株式 | バルミューダ | 電気機器 | 4,700 | 5,615.60 | 26,393,334 | 2.06 |
| 5,890.00 | 27,683,000 |
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 23.62 |
| 食料品 | 13.29 | ||
| 機械 | 12.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 9.06 | ||
| その他製品 | 8.14 | ||
| 小売業 | 7.72 | ||
| 繊維製品 | 6.50 | ||
| 化学 | 5.92 | ||
| サービス業 | 4.98 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| 合計 | 94.72 | ||
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