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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/16 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	森永製菓	食料品	26,600	4,835.00	128,611,000	8.06
						4,885.00	129,941,000
2	日本	株式	ヤマハ	その他製品	33,000	3,475.00	114,675,000	7.68
						3,755.00	123,915,000
3	日本	株式	サンゲツ	卸売業	47,200	1,988.00	93,833,600	5.94
						2,030.00	95,816,000
4	日本	株式	オカモト	ゴム製品	75,000	1,146.00	85,950,000	5.29
						1,138.00	85,350,000
5	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	52,000	1,580.00	82,160,000	5.03
						1,560.00	81,120,000
6	日本	株式	新東工業	機械	85,900	940.00	80,746,000	4.88
						916.00	78,684,400
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	81,000	962.00	77,922,000	4.70
						935.00	75,735,000
8	日本	株式	トーカイ	サービス業	16,500	3,370.00	55,605,000	3.66
						3,580.00	59,070,000
9	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	37,600	1,525.00	57,340,000	3.53
						1,513.00	56,888,800
10	日本	株式	コクヨ	その他製品	39,600	1,468.00	58,132,800	3.42
						1,392.00	55,123,200
11	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	15,600	3,520.00	54,912,000	3.34
						3,450.00	53,820,000
12	日本	株式	立花エレテック	卸売業	43,100	1,031.00	44,436,100	3.10
						1,162.00	50,082,200
13	日本	株式	ソニー	電気機器	14,900	3,426.00	51,047,400	3.10
						3,361.00	50,078,900
14	日本	株式	ノーリツ	金属製品	22,200	2,187.00	48,551,400	3.00
						2,178.00	48,351,600
15	日本	株式	太平電業	建設業	44,000	985.00	43,340,000	2.97
						1,088.00	47,872,000
16	日本	株式	養命酒製造	食料品	25,200	1,831.00	46,141,200	2.96
						1,894.00	47,728,800
17	日本	株式	マルゼン	金属製品	44,000	1,024.00	45,056,000	2.92
						1,072.00	47,168,000
18	日本	株式	天馬	化学	25,000	1,599.00	39,975,000	2.82
						1,822.00	45,550,000
19	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	31,000	1,478.00	45,818,000	2.82
						1,466.00	45,446,000
20	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	10,800	3,990.00	43,092,000	2.68
						4,000.00	43,200,000
21	日本	株式	イエローハット	卸売業	18,700	2,162.00	40,429,400	2.60
						2,243.00	41,944,100
22	日本	株式	ディスコ	機械	3,200	12,230.00	39,136,000	2.52
						12,700.00	40,640,000
23	日本	株式	アサツーディ・ケイ	サービス業	13,400	2,898.00	38,833,200	2.42
						2,915.00	39,061,000
24	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	95,000	260.51	24,748,628	1.57
						266.00	25,270,000
25	日本	株式	村上開明堂	輸送用機器	13,000	1,803.00	23,439,000	1.47
						1,827.00	23,751,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	13.78
		卸売業	11.65
		食料品	11.01
		機械	7.40
		化学	6.16
		サービス業	6.08
		電気機器	5.92
		金属製品	5.92
		ゴム製品	5.29
		情報・通信業	5.09
		繊維製品	5.03
		ガラス・土石製品	4.70
		建設業	2.97
		輸送用機器	1.47
合計			92.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算