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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/14 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	32,100	2,606.00	83,652,600	8.36
						2,622.00	84,166,200
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,700	9,730.00	74,921,000	8.29
						10,840.00	83,468,000
3	日本	株式	森永乳業	食料品	16,300	5,250.00	85,575,000	8.14
						5,030.00	81,989,000
4	日本	株式	ワコム	電気機器	111,400	690.00	76,866,000	7.56
						684.00	76,197,600
5	日本	株式	マブチモーター	電気機器	17,700	4,235.00	74,959,500	7.54
						4,290.00	75,933,000
6	日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	7,757.00	62,056,000	6.89
						8,674.00	69,392,000
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	29,300	2,426.00	71,081,800	6.56
						2,256.00	66,100,800
8	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	22,300	2,820.00	62,886,000	6.24
						2,818.00	62,841,400
9	日本	株式	森永製菓	食料品	15,500	4,195.00	65,022,500	6.10
						3,965.00	61,457,500
10	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	21,100	3,005.00	63,405,500	6.09
						2,907.00	61,337,700
11	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	27,890.00	55,780,000	5.57
						28,030.00	56,060,000
12	日本	株式	デサント	繊維製品	24,000	1,670.00	40,080,000	3.86
						1,620.00	38,880,000
13	日本	株式	Orchestra Holdings	サービス業	14,700	2,536.00	37,279,200	3.11
						2,133.00	31,355,100
14	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	16,000	1,934.00	30,944,000	2.83
						1,783.00	28,528,000
15	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	7,900	3,095.00	24,450,500	2.80
						3,565.00	28,163,500
16	日本	株式	gooddaysホールディングス	情報・通信業	18,600	1,278.00	23,770,800	2.09
						1,130.00	21,018,000
17	日本	株式	エイチーム	情報・通信業	25,000	861.00	21,525,000	2.08
						837.00	20,925,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	21.99
		ガラス・土石製品	14.85
		食料品	14.24
		繊維製品	12.22
		小売業	6.24
		その他製品	6.09
		サービス業	5.95
		機械	5.57
		情報・通信業	4.16
		建設業	2.80
合計			94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算