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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17)

【提出】: 2023/01/13 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マックス	機械	78,000	2,023.00	157,794,000	9.64
						2,123.00	165,594,000
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	9,400	15,830.00	148,802,000	9.58
						17,510.00	164,594,000
3	日本	株式	SHOEI	その他製品	28,800	5,400.00	155,520,000	9.20
						5,490.00	158,112,000
4	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	27,300	5,850.00	159,705,000	9.20
						5,790.00	158,067,000
5	日本	株式	ナカニシ	精密機器	56,100	2,641.00	148,160,100	8.87
						2,716.00	152,367,600
6	日本	株式	EIZO	電気機器	42,000	3,660.00	153,720,000	8.85
						3,620.00	152,040,000
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	55,000	2,450.00	134,750,000	8.40
						2,624.00	144,320,000
8	日本	株式	ワコム	電気機器	179,400	667.00	119,659,800	6.76
						647.00	116,071,800
9	日本	株式	ディスコ	機械	2,600	31,300.00	81,380,000	5.40
						35,700.00	92,820,000
10	日本	株式	森永乳業	食料品	21,800	4,195.00	91,451,000	5.35
						4,220.00	91,996,000
11	日本	株式	森永製菓	食料品	22,600	3,825.00	86,445,000	4.89
						3,720.00	84,072,000
12	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	28,300	1,578.00	44,657,400	2.63
						1,594.00	45,110,200
13	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	11,700	2,352.00	27,518,400	1.71
						2,509.00	29,355,300
14	日本	株式	バルミューダ	電気機器	4,300	2,870.00	12,341,000	0.74
						2,941.00	12,646,300

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	18.40
		電気機器	16.34
		機械	15.04
		食料品	10.25
		ガラス・土石製品	9.58
		精密機器	8.87
		化学	8.40
		繊維製品	2.63
		小売業	1.71
合計			91.22

開示資料

決算

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