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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/12 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,800	22,990.00	156,332,000	9.55
						26,210.00	178,228,000
2	日本	株式	EIZO	電気機器	33,800	4,905.00	165,789,000	8.72
						4,815.00	162,747,000
3	日本	株式	マックス	機械	63,800	2,563.00	163,519,400	8.65
						2,529.00	161,350,200
4	日本	株式	ナカニシ	精密機器	48,400	3,220.00	155,848,000	8.55
						3,295.00	159,478,000
5	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	30,300	5,064.00	153,439,200	8.27
						5,092.00	154,287,600
6	日本	株式	全国保証	その他金融業	25,100	4,913.84	123,337,412	6.48
						4,815.00	120,856,500
7	日本	株式	SHOEI	その他製品	57,600	2,159.00	124,358,400	6.15
						1,993.00	114,796,800
8	日本	株式	ワコム	電気機器	210,500	563.00	118,511,500	5.83
						517.00	108,828,500
9	日本	株式	森永製菓	食料品	18,900	5,318.00	100,510,200	5.52
						5,448.00	102,967,200
10	日本	株式	三菱重工業	機械	13,300	8,262.00	109,884,600	5.48
						7,692.00	102,303,600
11	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	74,500	1,232.50	91,821,250	5.10
						1,276.50	95,099,250
12	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	48,200	2,300.00	110,860,000	5.05
						1,955.50	94,255,100
13	日本	株式	京成電鉄	陸運業	10,700	5,099.00	54,559,300	3.24
						5,657.00	60,529,900
14	日本	株式	ディスコ	機械	2,300	28,940.00	66,562,000	3.22
						26,155.00	60,156,500
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,900	7,258.00	42,822,200	2.28
						7,220.00	42,598,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	19.60
		機械	17.35
		その他製品	14.42
		ガラス・土石製品	9.55
		精密機器	8.55
		銀行業	7.38
		その他金融業	6.48
		食料品	5.52
		陸運業	3.24
合計			92.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)

開示資料

決算