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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	37,700	4,675.00	176,247,500	8.00
						4,660.00	175,682,000
2	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	330,900	528.90	175,013,010	7.99
						530.40	175,509,360
3	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	124,000	1,321.00	163,804,000	7.65
						1,355.00	168,020,000
4	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	29,800	5,204.00	155,079,200	7.50
						5,526.00	164,674,800
5	日本	株式	森永製菓	食料品	61,700	2,602.50	160,574,250	7.46
						2,655.50	163,844,350
6	日本	株式	全国保証	その他金融業	50,600	3,188.00	161,312,800	7.30
						3,169.00	160,351,400
7	日本	株式	EIZO	電気機器	68,600	2,140.00	146,804,000	6.84
						2,190.00	150,234,000
8	日本	株式	SHOEI	その他製品	90,800	1,684.00	152,907,200	6.78
						1,639.00	148,821,200
9	日本	株式	美津濃	その他製品	53,400	2,875.48	153,550,949	6.77
						2,786.00	148,772,400
10	日本	株式	ホシザキ	機械	25,400	5,452.00	138,480,800	6.28
						5,430.00	137,922,000
11	日本	株式	マックス	機械	23,300	5,560.00	129,548,000	5.93
						5,590.00	130,247,000
12	日本	株式	三菱重工業	機械	24,900	4,123.00	102,662,700	5.28
						4,653.00	115,859,700
13	日本	株式	住友林業	建設業	68,500	1,688.50	115,662,250	5.01
						1,607.50	110,113,750
14	日本	株式	ベース	情報・通信業	21,400	3,460.00	74,044,000	3.42
						3,505.00	75,007,000
15	日本	株式	京成電鉄	陸運業	52,200	1,321.00	68,956,200	2.92
						1,228.00	64,101,600

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	21.55
		機械	17.49
		電気機器	14.83
		銀行業	7.65
		ゴム製品	7.50
		食料品	7.46
		その他金融業	7.30
		建設業	5.01
		情報・通信業	3.42
		陸運業	2.92
合計			95.13

開示資料

決算

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