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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	32,600	1,983.00	64,645,800	7.63
						2,303.00	75,077,800
2	日本	株式	森永製菓	食料品	14,000	5,360.00	75,040,000	7.61
						5,350.00	74,900,000
3	日本	株式	森永乳業	食料品	17,100	4,334.62	74,121,937	7.31
						4,205.00	71,905,500
4	日本	株式	ソニー	電気機器	9,200	6,311.00	58,061,200	6.19
						6,625.00	60,950,000
5	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	38,000	1,537.00	58,406,000	6.10
						1,579.00	60,002,000
6	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	29,700	1,923.34	57,123,305	6.05
						2,005.00	59,548,500
7	日本	株式	ヤマハ	その他製品	11,700	4,910.00	57,447,000	6.03
						5,070.00	59,319,000
8	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	36,400	1,260.00	45,864,000	5.92
						1,600.00	58,240,000
9	日本	株式	安藤・間	建設業	64,600	834.88	53,933,494	5.53
						842.00	54,393,200
10	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	12,100	4,315.54	52,218,051	5.45
						4,430.00	53,603,000
11	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	12,700	4,010.00	50,927,000	5.39
						4,175.00	53,022,500
12	日本	株式	デサント	繊維製品	37,900	1,430.73	54,224,845	5.38
						1,398.00	52,984,200
13	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	6,100	7,560.00	46,116,000	4.61
						7,430.00	45,323,000
14	日本	株式	ワコム	電気機器	100,800	365.00	36,792,000	4.15
						405.00	40,824,000
15	日本	株式	オカモト	ゴム製品	9,300	4,099.68	38,127,070	3.97
						4,200.00	39,060,000
16	日本	株式	ディスコ	機械	1,600	21,800.00	34,880,000	3.88
						23,880.00	38,208,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	16.86
		食料品	14.92
		建設業	11.45
		繊維製品	11.44
		電気機器	10.34
		ガラス・土石製品	7.63
		サービス業	6.10
		小売業	4.61
		ゴム製品	3.97
		機械	3.88
合計			91.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算