有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/15 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	46,500	2,304.00	107,136,000	8.69
						2,402.00	111,693,000
2	日本	株式	ヤマハ	その他製品	24,000	4,320.00	103,680,000	8.29
						4,440.00	106,560,000
3	日本	株式	森永製菓	食料品	15,400	6,620.00	101,948,000	7.75
						6,470.00	99,638,000
4	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	59,400	1,542.00	91,594,800	7.58
						1,640.00	97,416,000
5	日本	株式	ディスコ	機械	3,500	23,840.00	83,440,000	7.11
						26,130.00	91,455,000
6	日本	株式	オカモト	ゴム製品	64,000	1,184.00	75,776,000	6.14
						1,233.00	78,912,000
7	日本	株式	トーカイ	サービス業	14,700	5,060.00	74,382,000	5.82
						5,090.00	74,823,000
8	日本	株式	立花エレテック	卸売業	38,700	1,875.00	72,562,500	5.78
						1,920.00	74,304,000
9	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	50,000	1,367.00	68,350,000	5.74
						1,475.00	73,750,000
10	日本	株式	コクヨ	その他製品	35,400	1,956.00	69,242,400	5.58
						2,028.00	71,791,200
11	日本	株式	ソニー	電気機器	15,600	4,160.00	64,896,000	5.35
						4,413.00	68,842,800
12	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	49,100	1,196.00	58,723,600	4.80
						1,256.00	61,669,600
13	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	10,700	5,040.00	53,928,000	4.15
						4,985.00	53,339,500
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	27,400	1,884.00	51,621,600	4.05
						1,901.00	52,087,400
15	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	10,000	5,264.20	52,642,031	3.95
						5,080.00	50,800,000
16	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	27,700	1,652.00	45,760,400	3.59
						1,668.00	46,203,600
17	日本	株式	サンゲツ	卸売業	7,000	2,020.00	14,140,000	1.13
						2,081.00	14,567,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	その他製品	18.02
		電気機器	8.95
		繊維製品	8.69
		食料品	7.75
		化学	7.58
		機械	7.11
		卸売業	6.91
		ゴム製品	6.14
		サービス業	5.82
		ガラス・土石製品	5.74
		情報・通信業	4.80
		銀行業	4.05
		小売業	3.95
合計			95.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算