半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成27年6月1日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 191,078,890 | |||
| 株式 | 975,193,700 | |||
| 未収入金 | 11,580,466 | |||
| 未収配当金 | 7,112,900 | |||
| 未収利息 | 52 | |||
| 流動資産合計 | 1,184,966,008 | |||
| 資産合計 | 1,184,966,008 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 28,909,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,215,678 | |||
| その他未払費用 | 524,747 | |||
| 流動負債合計 | 63,860,011 | |||
| 負債合計 | 63,860,011 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,000,586,147 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 120,519,850 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 1,121,105,997 | |||
| 純資産合計 | 1,121,105,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,184,966,008 | |||
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