半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2023年10月16日現在) | 第10期中間計算期間末 (2024年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,928,437 | 129,027,651 | |||
| 株式 | 1,710,483,450 | 1,899,053,500 | |||
| 未収入金 | 6,183,681 | 10,928,455 | |||
| 未収配当金 | 11,539,900 | 23,782,700 | |||
| 未収利息 | - | 35 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 | |||
| 資産合計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,329,578 | 11,748,407 | |||
| 未払解約金 | 468,096 | 5,527,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,684 | 427,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,013,181 | 55,759,580 | |||
| 未払利息 | 624 | - | |||
| その他未払費用 | 747,306 | 716,468 | |||
| 流動負債合計 | 73,973,469 | 74,178,929 | |||
| 負債合計 | 73,973,469 | 74,178,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,004,074,931 | ※1 972,649,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 878,087,068 | 1,015,963,991 | |||
| (分配準備積立金) | 344,721,950 | 317,456,868 | |||
| 元本等合計 | 1,882,161,999 | 1,988,613,412 | |||
| 純資産合計 | 1,882,161,999 | 1,988,613,412 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 | |||
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