半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2024年10月15日現在) | 第11期中間計算期間末 (2025年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,129,104 | 110,963,169 | |||
| 株式 | 2,002,710,200 | 1,786,776,310 | |||
| 未収配当金 | 10,502,100 | 22,373,900 | |||
| 未収利息 | 434 | 1,064 | |||
| 流動資産合計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 | |||
| 資産合計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,707,062 | 15,865,321 | |||
| 未払解約金 | 2,543,033 | 1,101,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,035 | 448,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,004,381 | 18,830,949 | |||
| その他未払費用 | 542,790 | 529,818 | |||
| 流動負債合計 | 79,243,301 | 36,776,260 | |||
| 負債合計 | 79,243,301 | 36,776,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 960,823,414 | ※1 958,997,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,117,275,123 | 924,340,377 | |||
| (分配準備積立金) | 567,381,515 | 540,841,858 | |||
| 元本等合計 | 2,078,098,537 | 1,883,338,183 | |||
| 純資産合計 | 2,078,098,537 | 1,883,338,183 | |||
| 負債純資産合計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 | |||
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