半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年10月17日)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | 第8期中間計算期間末 (2022年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,300,855 | 133,195,291 | |||
| 株式 | 1,229,701,540 | 1,209,356,400 | |||
| 未収入金 | - | 764,596 | |||
| 未収配当金 | 2,798,700 | 12,378,255 | |||
| 流動資産合計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 | |||
| 資産合計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 489,108 | 989,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,692 | 296,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,724,013 | 12,723,702 | |||
| 未払利息 | 296 | 364 | |||
| その他未払費用 | 459,148 | 723,721 | |||
| 流動負債合計 | 49,923,257 | 14,734,342 | |||
| 負債合計 | 49,923,257 | 14,734,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,059,925 | ※1 803,808,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 553,817,913 | 537,152,177 | |||
| (分配準備積立金) | 275,149,421 | 261,034,671 | |||
| 元本等合計 | 1,290,877,838 | 1,340,960,200 | |||
| 純資産合計 | 1,290,877,838 | 1,340,960,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 | |||
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