半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2018年10月15日現在) | 第5期中間計算期間末 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,370,617 | 45,962,293 | |||
| 株式 | 1,104,184,100 | 1,068,285,200 | |||
| 未収入金 | 45,497,955 | 2,088,466 | |||
| 未収配当金 | 5,066,000 | 7,915,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,244,118,672 | 1,124,251,059 | |||
| 資産合計 | 1,244,118,672 | 1,124,251,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,888,843 | - | |||
| 未払解約金 | 48,886,479 | 824,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,093 | 235,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,706,926 | 9,764,583 | |||
| 未払利息 | 244 | 125 | |||
| その他未払費用 | 660,240 | 588,108 | |||
| 流動負債合計 | 66,406,825 | 11,412,238 | |||
| 負債合計 | 66,406,825 | 11,412,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 864,187,368 | ※1 825,263,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 313,524,479 | 287,575,273 | |||
| (分配準備積立金) | 205,693,376 | 181,399,191 | |||
| 元本等合計 | 1,177,711,847 | 1,112,838,821 | |||
| 純資産合計 | 1,177,711,847 | 1,112,838,821 | |||
| 負債純資産合計 | 1,244,118,672 | 1,124,251,059 | |||
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