半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成29年10月16日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,208,703 | 59,536,312 | |||
| 株式 | 1,163,187,900 | 1,139,561,100 | |||
| 未収入金 | 19,849,575 | - | |||
| 未収配当金 | 6,749,350 | 6,189,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,382,995,528 | 1,205,287,112 | |||
| 資産合計 | 1,382,995,528 | 1,205,287,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,451,069 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,112,894 | - | |||
| 未払解約金 | 8,841,886 | 2,941,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,508 | 260,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,891,041 | 12,336,918 | |||
| 未払利息 | 529 | 163 | |||
| その他未払費用 | 662,092 | 651,392 | |||
| 流動負債合計 | 118,224,019 | 16,190,104 | |||
| 負債合計 | 118,224,019 | 16,190,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 875,031,066 | ※1 842,575,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 389,740,443 | 346,521,760 | |||
| (分配準備積立金) | 298,172,915 | 237,620,190 | |||
| 元本等合計 | 1,264,771,509 | 1,189,097,008 | |||
| 純資産合計 | 1,264,771,509 | 1,189,097,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,382,995,528 | 1,205,287,112 | |||
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