半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2022年10月17日現在) | 第9期中間計算期間末 (2023年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,268,814 | 181,342,902 | |||
| 株式 | 1,521,903,700 | 1,558,554,300 | |||
| 未収配当金 | 8,862,450 | 19,474,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 | |||
| 資産合計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,036,295 | 374,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 311,910 | 371,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,365,460 | 15,406,716 | |||
| 未払利息 | 441 | 496 | |||
| その他未払費用 | 779,651 | 863,456 | |||
| 流動負債合計 | 15,493,757 | 17,016,213 | |||
| 負債合計 | 15,493,757 | 17,016,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,018,551,700 | ※1 1,009,138,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 657,989,507 | 733,217,008 | |||
| (分配準備積立金) | 240,158,491 | 223,764,227 | |||
| 元本等合計 | 1,676,541,207 | 1,742,355,389 | |||
| 純資産合計 | 1,676,541,207 | 1,742,355,389 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
