スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

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【提出】: 2026/07/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第11期計算期間末 (2025年10月15日現在)	第12期中間計算期間末 (2026年4月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		127,787,684	123,699,043
		株式		2,067,490,910	2,261,948,440
		未収入金		28,047,728	-
		未収配当金		20,607,750	20,786,750
		未収利息		1,225	2,033
		流動資産合計		2,243,935,297	2,406,436,266
	資産合計			2,243,935,297	2,406,436,266
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,221,827	2,228,685
		未払受託者報酬		463,494	501,996
		未払委託者報酬		53,326,260	65,151,695
		その他未払費用		470,763	457,734
		流動負債合計		56,482,344	68,340,110
	負債合計			56,482,344	68,340,110
純資産の部
	元本等
		元本		※1 931,939,223	※1 923,606,833
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,255,513,730	1,414,489,323
			(分配準備積立金)	685,907,533	656,089,820
		元本等合計		2,187,452,953	2,338,096,156
	純資産合計			2,187,452,953	2,338,096,156
負債純資産合計				2,243,935,297	2,406,436,266

開示資料

決算

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